Dans un environnement bancaire en constante évolution, marqué par la volatilité des marchés, la pression réglementaire accrue et la complexification des portefeuilles d’actifs et de passifs, la gestion actif-passif (ALM – Asset Liability Management) est devenue un levier stratégique incontournable. Un dispositif ALM efficace permet non seulement d’assurer la liquidité et la solvabilité de la banque, mais aussi d’optimiser la rentabilité tout en maîtrisant les risques financiers et opérationnels.

Ce séminaire international a pour objectif de fournir aux participants les méthodes, outils et pratiques essentiels à la mise en place, au suivi et au contrôle d’un dispositif ALM performant. Les participants apprendront à analyser la structure bilan, à mesurer et gérer les risques de taux, de liquidité et de marché, à construire des scénarios de stress testing et à élaborer des reportings décisionnels fiables. Les bénéfices sont tangibles et mesurables : amélioration de la performance financière, fiabilisation des décisions stratégiques, réduction des risques, montée en compétences techniques et renforcement de l’employabilité dans un secteur exigeant.

Cette formation s’adresse aux cadres et responsables des banques et institutions financières, notamment aux directeurs financiers, risk managers, trésoriers, contrôleurs de gestion, analystes financiers, auditeurs internes, ainsi qu’aux décideurs impliqués dans la gestion stratégique des actifs et passifs.

Maîtrisez les leviers de performance et de sécurité financière de votre institution : inscrivez-vous dès maintenant à ce séminaire d’excellence sur l’ALM.